世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,632,152 | 7,525,311 |
| 親投資信託受益証券 | 541,567,605 | 462,702,331 |
| 流動資産計 | 550,199,757 | 470,227,642 |
| 資産の部合計 | 550,199,757 | 470,227,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 493,328 | 469,463 |
| 未払受託者報酬 | 25,155 | 20,221 |
| 未払委託者報酬 | 634,141 | 509,676 |
| その他未払費用 | 23,174 | 21,233 |
| 流動負債計 | 1,175,798 | 1,020,593 |
| 負債の部合計 | 1,175,798 | 1,020,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,328,067 | 469,463,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,695,892 | -256,065 |
| （分配準備積立金） | 68,055,106 | 52,049,298 |
| 元本等合計 | 549,023,959 | 469,207,049 |
| 純資産の部合計 | 549,023,959 | 469,207,049 |
| 負債・純資産合計 | 550,199,757 | 470,227,642 |
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