有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)
- 【提出】
- 2022年11月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,525,311 | 6,969,531 |
| 親投資信託受益証券 | 462,702,331 | 465,596,952 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 470,227,642 | 477,566,483 |
| 資産の部合計 | 470,227,642 | 477,566,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 469,463 | 453,163 |
| 未払解約金 | － | 4,820,472 |
| 未払受託者報酬 | 20,221 | 21,168 |
| 未払委託者報酬 | 509,676 | 533,569 |
| その他未払費用 | 21,233 | 19,865 |
| 流動負債計 | 1,020,593 | 5,848,237 |
| 負債の部合計 | 1,020,593 | 5,848,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 469,463,114 | 453,163,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,065 | 18,554,601 |
| （分配準備積立金） | 52,049,298 | 50,999,127 |
| 元本等合計 | 469,207,049 | 471,718,246 |
| 純資産の部合計 | 469,207,049 | 471,718,246 |
| 負債・純資産合計 | 470,227,642 | 477,566,483 |
