世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/07-2023/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,969,531 | 7,207,780 |
| 親投資信託受益証券 | 465,596,952 | 432,494,994 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 477,566,483 | 439,702,774 |
| 資産の部合計 | 477,566,483 | 439,702,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 453,163 | 436,330 |
| 未払解約金 | 4,820,472 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,168 | 18,478 |
| 未払委託者報酬 | 533,569 | 465,799 |
| その他未払費用 | 19,865 | 18,190 |
| 流動負債計 | 5,848,237 | 938,797 |
| 負債の部合計 | 5,848,237 | 938,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 453,163,645 | 436,330,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,554,601 | 2,433,886 |
| （分配準備積立金） | 50,999,127 | 49,438,830 |
| 元本等合計 | 471,718,246 | 438,763,977 |
| 純資産の部合計 | 471,718,246 | 438,763,977 |
| 負債・純資産合計 | 477,566,483 | 439,702,774 |
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