有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/07-2023/03/06)
- 【提出】
- 2023年5月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/07-2023/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年3月6日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,969,531 | 7,207,780 |
親投資信託受益証券 | 465,596,952 | 432,494,994 |
未収入金 | 5,000,000 | - |
流動資産計 | 477,566,483 | 439,702,774 |
資産の部合計 | 477,566,483 | 439,702,774 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 453,163 | 436,330 |
未払解約金 | 4,820,472 | - |
未払受託者報酬 | 21,168 | 18,478 |
未払委託者報酬 | 533,569 | 465,799 |
その他未払費用 | 19,865 | 18,190 |
流動負債計 | 5,848,237 | 938,797 |
負債の部合計 | 5,848,237 | 938,797 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 453,163,645 | 436,330,091 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,554,601 | 2,433,886 |
(分配準備積立金) | 50,999,127 | 49,438,830 |
元本等合計 | 471,718,246 | 438,763,977 |
純資産の部合計 | 471,718,246 | 438,763,977 |
負債・純資産合計 | 477,566,483 | 439,702,774 |