世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/07-2023/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,207,780 | 5,246,103 |
| 親投資信託受益証券 | 432,494,994 | 446,217,323 |
| 流動資産計 | 439,702,774 | 451,463,426 |
| 資産の部合計 | 439,702,774 | 451,463,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 436,330 | 409,092 |
| 未払受託者報酬 | 18,478 | 19,946 |
| 未払委託者報酬 | 465,799 | 502,763 |
| その他未払費用 | 18,190 | 18,108 |
| 流動負債計 | 938,797 | 949,909 |
| 負債の部合計 | 938,797 | 949,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 436,330,091 | 409,092,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,433,886 | 41,421,514 |
| （分配準備積立金） | 49,438,830 | 51,534,098 |
| 元本等合計 | 438,763,977 | 450,513,517 |
| 純資産の部合計 | 438,763,977 | 450,513,517 |
| 負債・純資産合計 | 439,702,774 | 451,463,426 |
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