世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月30日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/07-2024/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,246,103 | 7,366,288 |
| 親投資信託受益証券 | 446,217,323 | 446,055,414 |
| 流動資産計 | 451,463,426 | 453,421,702 |
| 資産の部合計 | 451,463,426 | 453,421,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 409,092 | 403,996 |
| 未払解約金 | － | 99,341 |
| 未払受託者報酬 | 19,946 | 19,483 |
| 未払委託者報酬 | 502,763 | 491,098 |
| その他未払費用 | 18,108 | 17,891 |
| 流動負債計 | 949,909 | 1,031,809 |
| 負債の部合計 | 949,909 | 1,031,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,092,003 | 403,996,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,421,514 | 48,393,734 |
| （分配準備積立金） | 51,534,098 | 58,243,311 |
| 元本等合計 | 450,513,517 | 452,389,893 |
| 純資産の部合計 | 450,513,517 | 452,389,893 |
| 負債・純資産合計 | 451,463,426 | 453,421,702 |
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