世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月1日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,043,014 | － |
| コール・ローン | 6,098,290 | 7,485,023 |
| 親投資信託受益証券 | 570,087,319 | 579,394,808 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 603,228,623 | 590,879,831 |
| 資産の部合計 | 603,228,623 | 590,879,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 593,734 | 534,030 |
| 未払解約金 | 1,007,844 | 3,925,097 |
| 未払受託者報酬 | 29,125 | 25,116 |
| 未払委託者報酬 | 734,038 | 633,099 |
| その他未払費用 | 23,709 | 24,238 |
| 流動負債計 | 2,388,450 | 5,141,580 |
| 負債の部合計 | 2,388,450 | 5,141,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 593,734,917 | 534,030,059 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,105,256 | 51,708,192 |
| （分配準備積立金） | 47,952,368 | 67,772,635 |
| 元本等合計 | 600,840,173 | 585,738,251 |
| 純資産の部合計 | 600,840,173 | 585,738,251 |
| 負債・純資産合計 | 603,228,623 | 590,879,831 |
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