有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)

【提出】
2020年11月30日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年3月6日2020年9月7日
資産の部
流動資産
金銭信託－1,043,014
コール・ローン7,597,4216,098,290
親投資信託受益証券588,122,118570,087,319
未収入金－26,000,000
流動資産計595,719,539603,228,623
資産の部合計595,719,539603,228,623
負債の部
流動負債
未払収益分配金605,729593,734
未払解約金－1,007,844
未払受託者報酬27,50829,125
未払委託者報酬693,375734,038
その他未払費用26,12623,709
流動負債計1,352,7382,388,450
負債の部合計1,352,7382,388,450
純資産の部
元本等
元本605,729,264593,734,917
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-11,362,4637,105,256
（分配準備積立金）47,110,49147,952,368
元本等合計594,366,801600,840,173
純資産の部合計594,366,801600,840,173
負債・純資産合計595,719,539603,228,623