世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月6日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,043,014 |
| コール・ローン | 7,597,421 | 6,098,290 |
| 親投資信託受益証券 | 588,122,118 | 570,087,319 |
| 未収入金 | － | 26,000,000 |
| 流動資産計 | 595,719,539 | 603,228,623 |
| 資産の部合計 | 595,719,539 | 603,228,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 605,729 | 593,734 |
| 未払解約金 | － | 1,007,844 |
| 未払受託者報酬 | 27,508 | 29,125 |
| 未払委託者報酬 | 693,375 | 734,038 |
| その他未払費用 | 26,126 | 23,709 |
| 流動負債計 | 1,352,738 | 2,388,450 |
| 負債の部合計 | 1,352,738 | 2,388,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,729,264 | 593,734,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,362,463 | 7,105,256 |
| （分配準備積立金） | 47,110,491 | 47,952,368 |
| 元本等合計 | 594,366,801 | 600,840,173 |
| 純資産の部合計 | 594,366,801 | 600,840,173 |
| 負債・純資産合計 | 595,719,539 | 603,228,623 |
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