世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月29日 14:48
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,115,816 | 7,597,421 |
| 親投資信託受益証券 | 628,931,722 | 588,122,118 |
| 流動資産計 | 636,047,538 | 595,719,539 |
| 資産の部合計 | 636,047,538 | 595,719,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 642,939 | 605,729 |
| 未払受託者報酬 | 28,596 | 27,508 |
| 未払委託者報酬 | 720,770 | 693,375 |
| その他未払費用 | 26,695 | 26,126 |
| 流動負債計 | 1,419,000 | 1,352,738 |
| 負債の部合計 | 1,419,000 | 1,352,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 642,939,976 | 605,729,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,311,438 | -11,362,463 |
| （分配準備積立金） | 22,820,054 | 47,110,491 |
| 元本等合計 | 634,628,538 | 594,366,801 |
| 純資産の部合計 | 634,628,538 | 594,366,801 |
| 負債・純資産合計 | 636,047,538 | 595,719,539 |
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