世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月6日 | 2019年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,216,555 | 7,115,816 |
| 親投資信託受益証券 | 648,951,595 | 628,931,722 |
| 流動資産計 | 657,168,150 | 636,047,538 |
| 資産の部合計 | 657,168,150 | 636,047,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 681,521 | 642,939 |
| 未払受託者報酬 | 26,958 | 28,596 |
| 未払委託者報酬 | 679,542 | 720,770 |
| その他未払費用 | 26,274 | 26,695 |
| 流動負債計 | 1,414,295 | 1,419,000 |
| 負債の部合計 | 1,414,295 | 1,419,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 681,521,017 | 642,939,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,767,162 | -8,311,438 |
| （分配準備積立金） | 22,348,424 | 22,820,054 |
| 元本等合計 | 655,753,855 | 634,628,538 |
| 純資産の部合計 | 655,753,855 | 634,628,538 |
| 負債・純資産合計 | 657,168,150 | 636,047,538 |
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