世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月30日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,837,102 | 8,216,555 |
| 親投資信託受益証券 | 674,729,296 | 648,951,595 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 685,566,398 | 657,168,150 |
| 資産の部合計 | 685,566,398 | 657,168,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 705,376 | 681,521 |
| 未払解約金 | 3,107,084 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,517 | 26,958 |
| 未払委託者報酬 | 794,381 | 679,542 |
| その他未払費用 | 29,328 | 26,274 |
| 流動負債計 | 4,667,686 | 1,414,295 |
| 負債の部合計 | 4,667,686 | 1,414,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 705,376,655 | 681,521,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,477,943 | -25,767,162 |
| （分配準備積立金） | 22,187,900 | 22,348,424 |
| 元本等合計 | 680,898,712 | 655,753,855 |
| 純資産の部合計 | 680,898,712 | 655,753,855 |
| 負債・純資産合計 | 685,566,398 | 657,168,150 |
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