世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月7日-平成30年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月6日 | 2018年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,332,719 | 8,837,102 |
| 親投資信託受益証券 | 738,447,432 | 674,729,296 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 748,780,151 | 685,566,398 |
| 資産の部合計 | 748,780,151 | 685,566,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 801,649 | 705,376 |
| 未払解約金 | － | 3,107,084 |
| 未払受託者報酬 | 31,153 | 31,517 |
| 未払委託者報酬 | 785,237 | 794,381 |
| その他未払費用 | 31,930 | 29,328 |
| 流動負債計 | 1,649,969 | 4,667,686 |
| 負債の部合計 | 1,649,969 | 4,667,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 801,649,646 | 705,376,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,519,464 | -24,477,943 |
| （分配準備積立金） | 22,603,648 | 22,187,900 |
| 元本等合計 | 747,130,182 | 680,898,712 |
| 純資産の部合計 | 747,130,182 | 680,898,712 |
| 負債・純資産合計 | 748,780,151 | 685,566,398 |
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