有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月7日-平成30年9月6日)
- 【提出】
- 2018年11月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月7日-平成30年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年3月6日 | 2018年9月6日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 10,332,719 | 8,837,102 |
親投資信託受益証券 | 738,447,432 | 674,729,296 |
未収入金 | - | 2,000,000 |
流動資産計 | 748,780,151 | 685,566,398 |
資産の部合計 | 748,780,151 | 685,566,398 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 801,649 | 705,376 |
未払解約金 | - | 3,107,084 |
未払受託者報酬 | 31,153 | 31,517 |
未払委託者報酬 | 785,237 | 794,381 |
その他未払費用 | 31,930 | 29,328 |
流動負債計 | 1,649,969 | 4,667,686 |
負債の部合計 | 1,649,969 | 4,667,686 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 801,649,646 | 705,376,655 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -54,519,464 | -24,477,943 |
(分配準備積立金) | 22,603,648 | 22,187,900 |
元本等合計 | 747,130,182 | 680,898,712 |
純資産の部合計 | 747,130,182 | 680,898,712 |
負債・純資産合計 | 748,780,151 | 685,566,398 |