有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月7日-平成30年9月6日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年9月7日 至 2018年3月6日 | 自 2018年3月7日 至 2018年9月6日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | 23,825,080 | 35,281,864 |
営業収益合計 | 23,825,080 | 35,281,864 |
営業費用 | ||
支払利息 | 2,019 | 2,586 |
受託者報酬 | 213,440 | 195,951 |
委託者報酬 | 5,379,724 | 4,938,946 |
その他費用 | 31,930 | 29,851 |
営業費用合計 | 5,627,113 | 5,167,334 |
全事業営業利益 | 18,197,967 | 30,114,530 |
当期経常利益 | 18,197,967 | 30,114,530 |
四半期純利益 | 18,197,967 | 30,114,530 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 467,164 | 98,928 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -54,519,464 | -24,477,943 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,645,479 | 4,489,154 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,645,479 | 4,489,154 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,527 | 12,167 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,527 | 12,167 |
分配金 | 4,948,918 | 4,451,068 |