世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月7日 至 2018年3月6日 | 自 2018年3月7日 至 2018年9月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 23,825,080 | 35,281,864 |
| 営業収益合計 | 23,825,080 | 35,281,864 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,019 | 2,586 |
| 受託者報酬 | 213,440 | 195,951 |
| 委託者報酬 | 5,379,724 | 4,938,946 |
| その他費用 | 31,930 | 29,851 |
| 営業費用合計 | 5,627,113 | 5,167,334 |
| 全事業営業利益 | 18,197,967 | 30,114,530 |
| 当期経常利益 | 18,197,967 | 30,114,530 |
| 四半期純利益 | 18,197,967 | 30,114,530 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 467,164 | 98,928 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,519,464 | -24,477,943 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,645,479 | 4,489,154 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,645,479 | 4,489,154 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,527 | 12,167 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,527 | 12,167 |
| 分配金 | 4,948,918 | 4,451,068 |
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