世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月7日 至 2018年9月6日 | 自 2018年9月7日 至 2019年3月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 35,281,864 | 6,222,299 |
| 営業収益合計 | 35,281,864 | 6,222,299 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,586 | 2,381 |
| 受託者報酬 | 195,951 | 175,640 |
| 委託者報酬 | 4,938,946 | 4,427,400 |
| その他費用 | 29,851 | 26,543 |
| 営業費用合計 | 5,167,334 | 4,631,964 |
| 全事業営業利益 | 30,114,530 | 1,590,335 |
| 当期経常利益 | 30,114,530 | 1,590,335 |
| 四半期純利益 | 30,114,530 | 1,590,335 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 98,928 | 56,784 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,477,943 | -25,767,162 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,489,154 | 1,354,359 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,489,154 | 1,354,359 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,167 | 21,636 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,167 | 21,636 |
| 分配金 | 4,451,068 | 4,155,493 |
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