世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月7日 至 2019年3月6日 | 自 2019年3月7日 至 2019年9月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,222,299 | 24,980,127 |
| 営業収益合計 | 6,222,299 | 24,980,127 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,381 | 2,087 |
| 受託者報酬 | 175,640 | 175,279 |
| 委託者報酬 | 4,427,400 | 4,418,226 |
| その他費用 | 26,543 | 26,734 |
| 営業費用合計 | 4,631,964 | 4,622,326 |
| 全事業営業利益 | 1,590,335 | 20,357,801 |
| 当期経常利益 | 1,590,335 | 20,357,801 |
| 四半期純利益 | 1,590,335 | 20,357,801 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 56,784 | 159,704 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,767,162 | -8,311,438 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,354,359 | 1,237,136 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,354,359 | 1,237,136 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,636 | 8,166 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,636 | 8,166 |
| 分配金 | 4,155,493 | 3,971,343 |
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