世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月7日 至 2019年9月6日 | 自 2019年9月7日 至 2020年3月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 9 |
| 有価証券売買等損益 | 24,980,127 | 6,190,396 |
| 営業収益合計 | 24,980,127 | 6,190,405 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,087 | 1,166 |
| 受託者報酬 | 175,279 | 174,287 |
| 委託者報酬 | 4,418,226 | 4,393,408 |
| その他費用 | 26,734 | 26,129 |
| 営業費用合計 | 4,622,326 | 4,594,990 |
| 全事業営業利益 | 20,357,801 | 1,595,415 |
| 当期経常利益 | 20,357,801 | 1,595,415 |
| 四半期純利益 | 20,357,801 | 1,595,415 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 159,704 | 150,907 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,311,438 | -11,362,463 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,237,136 | 4,604 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,237,136 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,604 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,166 | 766,458 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 766,458 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,166 | － |
| 分配金 | 3,971,343 | 3,733,679 |
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