世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,212,892 | 10,332,719 |
| 親投資信託受益証券 | 786,622,352 | 738,447,432 |
| 流動資産計 | 796,835,244 | 748,780,151 |
| 資産の部合計 | 796,835,244 | 748,780,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 864,920 | 801,649 |
| 未払受託者報酬 | 36,165 | 31,153 |
| 未払委託者報酬 | 911,516 | 785,237 |
| その他未払費用 | 34,868 | 31,930 |
| 流動負債計 | 1,847,469 | 1,649,969 |
| 負債の部合計 | 1,847,469 | 1,649,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 864,920,076 | 801,649,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,932,301 | -54,519,464 |
| （分配準備積立金） | 22,374,926 | 22,603,648 |
| 元本等合計 | 794,987,775 | 747,130,182 |
| 純資産の部合計 | 794,987,775 | 747,130,182 |
| 負債・純資産合計 | 796,835,244 | 748,780,151 |
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