日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月31日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年6月10日-平成21年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月9日 | 2009年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,239,018 | 37,650,245 |
| 親投資信託受益証券 | 6,926,560,411 | 4,774,794,925 |
| 未収入金 | 82,774,833 | 52,835,614 |
| 未収利息 | 764 | 79 |
| 流動資産合計 | 7,067,575,026 | 4,865,280,863 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,067,575,026 | 4,865,280,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,868,922 | 48,259,623 |
| 未払解約金 | 1,963,935 | 7,282,863 |
| 未払受託者報酬 | 3,309,928 | 2,145,221 |
| 未払委託者報酬 | 49,648,838 | 32,178,200 |
| その他未払費用 | 342,521 | 252,339 |
| 流動負債合計 | 139,134,144 | 90,118,246 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 139,134,144 | 90,118,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,386,892,249 | 9,651,924,697 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,458,451,367 | -4,876,762,080 |
| 元本等合計 | 6,928,440,882 | 4,775,162,617 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,928,440,882 | 4,775,162,617 |
| 負債純資産合計 | 7,067,575,026 | 4,865,280,863 |
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