有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年6月10日-平成22年6月9日)
- 【提出】
- 2010年8月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年6月10日-平成22年6月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月9日 | 2010年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,650,245 | 44,213,207 |
| 親投資信託受益証券 | 4,774,794,925 | 4,605,654,595 |
| 未収入金 | 52,835,614 | 50,463,413 |
| 未収利息 | 79 | 71 |
| 流動資産合計 | 4,865,280,863 | 4,700,331,286 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,865,280,863 | 4,700,331,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,259,623 | 50,464,947 |
| 未払解約金 | 7,282,863 | 439,427 |
| 未払受託者報酬 | 2,145,221 | 2,661,960 |
| 未払委託者報酬 | 32,178,200 | 39,929,361 |
| その他未払費用 | 252,339 | 261,308 |
| 流動負債合計 | 90,118,246 | 93,757,003 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 90,118,246 | 93,757,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,651,924,697 | 10,092,989,530 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,876,762,080 | -5,486,415,247 |
| （分配準備積立金） | － | 10,381,429 |
| 元本等合計 | 4,775,162,617 | 4,606,574,283 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,775,162,617 | 4,606,574,283 |
| 負債純資産合計 | 4,865,280,863 | 4,700,331,286 |
