2006年6月12日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日	当ファンドの名称を「住信日本株式SRIファンド」から「日本株式SRIファンド」に変更当ファンドの主要投資対象である「住信 SRI マザーファンド」の名称を「SRI マザーファンド(S)」に変更

2026/09/09 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、わが国の株式に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指します。

2026/09/09 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/09 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/09/09 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/09/09 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/09/09 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2006年 6月12日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/09 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/09/09 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第11期計算期間	2016年 6月10日～2017年 6月 9日	0
第12期計算期間	2017年 6月10日～2018年 6月11日	150
第13期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	0
第14期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月 9日	0
第15期計算期間	2020年 6月10日～2021年 6月 9日	300
第16期計算期間	2021年 6月10日～2022年 6月 9日	0
第17期計算期間	2022年 6月10日～2023年 6月 9日	200
第18期計算期間	2023年 6月10日～2024年 6月10日	700
第19期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月 9日	0
第20期計算期間	2025年 6月10日～2026年 6月 9日	1,350

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第11期計算期間2016年 6月10日～2017年 6月 9日0第12期計算期間2017年 6月10日～2018年 6月11日150第13期計算期間2018年 6月12日～2019年 6月10日0第14期計算期間2019年 6月11日～2020年 6月 9日0第15期計算期間2020年 6月10日～2021年 6月 9日300第16期計算期間2021年 6月10日～2022年 6月 9日0第17期計算期間2022年 6月10日～2023年 6月 9日200第18期計算期間2023年 6月10日～2024年 6月10日700第19期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月 9日0第20期計算期間2025年 6月10日～2026年 6月 9日1,350

2026/09/09 9:08

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は6月9日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配については、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/09/09 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/09 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月 9日	有価証券届出書
2025年 9月 9日	有価証券報告書
2026年 3月 9日	有価証券届出書
2026年 3月 9日	半期報告書

2026/09/09 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第11期計算期間	2016年 6月10日～2017年 6月 9日	22.1
第12期計算期間	2017年 6月10日～2018年 6月11日	16.5
第13期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	△15.9
第14期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月 9日	7.4
第15期計算期間	2020年 6月10日～2021年 6月 9日	17.3
第16期計算期間	2021年 6月10日～2022年 6月 9日	0.9
第17期計算期間	2022年 6月10日～2023年 6月 9日	9.9
第18期計算期間	2023年 6月10日～2024年 6月10日	31.1
第19期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月 9日	0.1
第20期計算期間	2025年 6月10日～2026年 6月 9日	42.7

e border="0">期間収益率(%)第11期計算期間2016年 6月10日～2017年 6月 9日22.1第12期計算期間2017年 6月10日～2018年 6月11日16.5第13期計算期間2018年 6月12日～2019年 6月10日△15.9第14期計算期間2019年 6月11日～2020年 6月 9日7.4第15期計算期間2020年 6月10日～2021年 6月 9日17.3第16期計算期間2021年 6月10日～2022年 6月 9日0.9第17期計算期間2022年 6月10日～2023年 6月 9日9.9第18期計算期間2023年 6月10日～2024年 6月10日31.1第19期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月 9日0.1第20期計算期間2025年 6月10日～2026年 6月 9日42.7

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/09/09 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/09/09 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/09/09 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/09/09 9:08

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/09/09 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/09 9:08

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には制限を設けません。2026/09/09 9:08

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第27条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/09/09 9:08

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、主として、SRI マザーファンド(S)(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指します。2026/09/09 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	SRI マザーファンド(S)	597,751,829	6.1573	3,680,587,805	6.3736	3,809,831,057	99.95

e border="0">国/

2026/09/09 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,809,831,057	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,892,951	0.05
合計(純資産総額)		3,811,724,008	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,809,831,05799.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,892,9510.05合計(純資産総額)3,811,724,008100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/09 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/09/09 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/09/09 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2024年 6月11日至 2025年 6月 9日	第20期自 2025年 6月10日至 2026年 6月 9日
営業収益
受取利息	41,267	90,118
有価証券売買等損益	58,165,863	1,190,744,708
営業収益合計	58,207,130	1,190,834,826
営業費用
受託者報酬	2,987,287	3,534,447
委託者報酬	40,357,056	45,947,709
その他費用	149,240	176,604
営業費用合計	43,493,583	49,658,760
営業利益又は営業損失(△)	14,713,547	1,141,176,066
経常利益又は経常損失(△)	14,713,547	1,141,176,066
当期純利益又は当期純損失(△)	14,713,547	1,141,176,066
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,958,288	85,296,957
期首剰余金又は期首欠損金(△)	808,060,001	842,791,815
剰余金増加額又は欠損金減少額	155,608,339	181,406,955
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,608,339	181,406,955
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,548,360	153,886,282
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,548,360	153,886,282
分配金	-	250,497,230
期末剰余金又は期末欠損金(△)	842,791,815	1,675,694,367

2026/09/09 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/09 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/09/09 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/09 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/09/09 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/09/09 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/09/09 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期計算期間末	(2017年 6月 9日)	2,987,667,730	2,987,667,730	8,869	8,869
第12期計算期間末	(2018年 6月11日)	2,636,488,978	2,675,322,799	10,184	10,334
第13期計算期間末	(2019年 6月10日)	2,101,614,544	2,101,614,544	8,561	8,561
第14期計算期間末	(2020年 6月 9日)	2,104,987,148	2,104,987,148	9,195	9,195
第15期計算期間末	(2021年 6月 9日)	2,112,656,772	2,173,104,636	10,485	10,785
第16期計算期間末	(2022年 6月 9日)	2,122,629,190	2,122,629,190	10,575	10,575
第17期計算期間末	(2023年 6月 9日)	2,249,765,345	2,289,166,633	11,420	11,620
第18期計算期間末	(2024年 6月10日)	2,701,731,934	2,834,288,969	14,267	14,967
第19期計算期間末	(2025年 6月 9日)	2,808,491,975	2,808,491,975	14,287	14,287
第20期計算期間末	(2026年 6月 9日)	3,531,229,411	3,781,726,641	19,031	20,381
	2025年 6月末日	2,855,906,252	―	14,706	―
	7月末日	2,897,655,280	―	15,197	―
	8月末日	2,917,892,095	―	15,558	―
	9月末日	2,975,131,580	―	15,954	―
	10月末日	3,116,910,223	―	16,819	―
	11月末日	3,136,593,708	―	16,881	―
	12月末日	3,121,423,179	―	16,931	―
	2026年 1月末日	3,261,382,326	―	17,601	―
	2月末日	3,695,953,107	―	19,987	―
	3月末日	3,329,499,145	―	17,808	―
	4月末日	3,586,927,971	―	19,293	―
	5月末日	3,830,924,173	―	20,719	―
	6月末日	3,811,724,008	―	19,685	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11期計算期間末(2017年 6月 9日)2,987,667,7302,987,667,7308,8698,869第12期計算期間末(2018年 6月11日)2,636,488,9782,675,322,79910,18410,334第13期計算期間末(2019年 6月10日)2,101,614,5442,101,614,5448,5618,561第14期計算期間末(2020年 6月 9日)2,104,987,1482,104,987,1489,1959,195第15期計算期間末(2021年 6月 9日)2,112,656,7722,173,104,63610,48510,785第16期計算期間末(2022年 6月 9日)2,122,629,1902,122,629,19010,57510,575第17期計算期間末(2023年 6月 9日)2,249,765,3452,289,166,63311,42011,620第18期計算期間末(2024年 6月10日)2,701,731,9342,834,288,96914,26714,967第19期計算期間末(2025年 6月 9日)2,808,491,9752,808,491,97514,28714,287第20期計算期間末(2026年 6月 9日)3,531,229,4113,781,726,64119,03120,3812025年 6月末日2,855,906,252―14,706―7月末日2,897,655,280―15,197―8月末日2,917,892,095―15,558―9月末日2,975,131,580―15,954―10月末日3,116,910,223―16,819―11月末日3,136,593,708―16,881―12月末日3,121,423,179―16,931―2026年 1月末日3,261,382,326―17,601―2月末日3,695,953,107―19,987―3月末日3,329,499,145―17,808―4月末日3,586,927,971―19,293―5月末日3,830,924,173―20,719―6月末日3,811,724,008―19,685―

2026/09/09 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,815,325,865	円
Ⅱ 負債総額	3,601,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,811,724,008	円
Ⅳ 発行済口数	1,936,333,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9685	円
(1万口当たり純資産額)	(19,685	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,815,325,865円Ⅱ 負債総額3,601,857円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,811,724,008円Ⅳ 発行済口数1,936,333,114口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9685円(1万口当たり純資産額)(19,685円)

2026/09/09 9:08

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年6月10日から翌年6月9日までとします。
ただし、第1計算期間は2006年6月12日から2007年6月11日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/09/09 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11期計算期間	2016年 6月10日～2017年 6月 9日	111,206,255	752,828,333	3,368,692,334
第12期計算期間	2017年 6月10日～2018年 6月11日	95,369,578	875,140,506	2,588,921,406
第13期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	112,691,383	246,705,905	2,454,906,884
第14期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月 9日	82,263,985	247,791,062	2,289,379,807
第15期計算期間	2020年 6月10日～2021年 6月 9日	101,590,959	376,041,951	2,014,928,815
第16期計算期間	2021年 6月10日～2022年 6月 9日	175,223,983	182,975,700	2,007,177,098
第17期計算期間	2022年 6月10日～2023年 6月 9日	149,429,131	186,541,784	1,970,064,445
第18期計算期間	2023年 6月10日～2024年 6月10日	279,334,549	355,727,061	1,893,671,933
第19期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月 9日	415,385,849	343,357,622	1,965,700,160
第20期計算期間	2025年 6月10日～2026年 6月 9日	243,012,948	353,178,064	1,855,535,044

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第11期計算期間2016年 6月10日～2017年 6月 9日111,206,255752,828,3333,368,692,334第12期計算期間2017年 6月10日～2018年 6月11日95,369,578875,140,5062,588,921,406第13期計算期間2018年 6月12日～2019年 6月10日112,691,383246,705,9052,454,906,884第14期計算期間2019年 6月11日～2020年 6月 9日82,263,985247,791,0622,289,379,807第15期計算期間2020年 6月10日～2021年 6月 9日101,590,959376,041,9512,014,928,815第16期計算期間2021年 6月10日～2022年 6月 9日175,223,983182,975,7002,007,177,098第17期計算期間2022年 6月10日～2023年 6月 9日149,429,131186,541,7841,970,064,445第18期計算期間2023年 6月10日～2024年 6月10日279,334,549355,727,0611,893,671,933第19期計算期間2024年 6月11日～2025年 6月 9日415,385,849343,357,6221,965,700,160第20期計算期間2025年 6月10日～2026年 6月 9日243,012,948353,178,0641,855,535,044e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/09/09 9:08

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/09/09 9:08

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/09 9:08

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/09/09 9:08

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/09/09 9:08

#47 運用状況（連結）