- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/10-2026/06/09)
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,815,325,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,601,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,811,724,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,936,333,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9685 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,685 | 円) |
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,815,325,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,601,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,811,724,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,936,333,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9685 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,685 | 円) |
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