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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月10日-平成29年6月9日)

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【提出】: 2017/09/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成29年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,958,057,348	円
Ⅱ 負債総額	14,021,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,944,035,758	円
Ⅳ 発行済口数	3,300,825,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8919	円
(1万口当たり純資産額)	(8,919	円)

開示資料

決算

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