- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月11日-平成26年6月9日)
(平成26年6月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 4,463,981,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,863,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,448,118,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,427,037,719 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6921 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 6,921 | 円 |
| SRI マザーファンド(S) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,757,360,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,040,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,606,320,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,932,910,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5355 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,355 | 円 |
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