有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/10-2026/06/09)

SRI マザーファンド(S)
貸借対照表

	2026年 6月 9日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	506,812,814
株式	35,966,642,650
未収入金	194,852,932
未収配当金	274,057,372
未収利息	9,925
流動資産合計	36,942,375,693
資産合計	36,942,375,693
負債の部
流動負債
未払金	35,505,055
未払解約金	259,394,622
流動負債合計	294,899,677
負債合計	294,899,677
純資産の部
元本等
元本	5,947,743,516
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,699,732,500
元本等合計	36,647,476,016
純資産合計	36,647,476,016
負債純資産合計	36,942,375,693

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 6月 9日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 6月 9日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		5,947,743,516口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	6.1616円
		(1万口当たり純資産額)	(61,616円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 6月 9日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 6月 9日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 6月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 6月10日
期首元本額	6,368,632,301円
期中追加設定元本額	216,486,192円
期中一部解約元本額	637,374,977円
期末元本額	5,947,743,516円
期末元本額の内訳
SRI・ジャパン・オープン	1,151,375,172円
日本株式SRIファンド	572,820,797円
DCグッドカンパニー(社会的責任投資)	4,223,547,547円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 6月 9日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,592,174,074
合計	5,592,174,074

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「SRI マザーファンド(S)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	30,100	3,592.00	108,119,200
コムシスホールディングス	90,200	5,444.00	491,048,800
大林組	43,800	3,072.00	134,553,600
長谷工コーポレーション	152,900	2,674.00	408,854,600
熊谷組	188,200	1,347.00	253,505,400
エクシオグループ	303,400	2,874.50	872,123,300
キッコーマン	134,000	1,552.50	208,035,000
東洋水産	20,500	10,330.00	211,765,000
信越化学工業	91,900	6,836.00	628,228,400
三菱瓦斯化学	68,400	4,636.00	317,102,400
デクセリアルズ	49,000	3,920.00	192,080,000
ユニ・チャーム	205,200	888.70	182,361,240
武田薬品工業	59,400	4,975.00	295,515,000
第一三共	88,600	2,559.00	226,727,400
住友ゴム工業	71,300	2,033.50	144,988,550
MARUWA	5,300	71,800.00	380,540,000
JX金属	190,400	3,555.00	676,872,000
古河電気工業	16,500	46,500.00	767,250,000
住友電気工業	58,700	12,040.00	706,748,000
DMG森精機	38,500	3,388.00	130,438,000
ディスコ	5,500	71,520.00	393,360,000
SMC	3,100	62,480.00	193,688,000
小松製作所	16,000	6,656.00	106,496,000
THK	131,400	7,187.00	944,371,800
三菱重工業	257,400	3,629.00	934,104,600
イビデン	27,100	18,595.00	503,924,500
コニカミノルタ	308,300	620.10	191,176,830
日立製作所	223,500	4,882.00	1,091,127,000
KOKUSAI ELECTRIC	103,700	7,820.00	810,934,000
日本電気	87,000	4,065.00	353,655,000
富士通	129,500	3,437.00	445,091,500
アンリツ	134,200	4,281.00	574,510,200
ソニーグループ	267,200	3,443.00	919,969,600
キーエンス	7,500	74,770.00	560,775,000
ファナック	67,200	7,121.00	478,531,200
エンプラス	18,000	12,860.00	231,480,000
村田製作所	122,600	9,692.00	1,188,239,200
東京エレクトロン	33,100	59,920.00	1,983,352,000
川崎重工業	116,000	2,795.00	324,220,000
トヨタ自動車	386,800	2,830.00	1,094,644,000
本田技研工業	234,100	1,444.50	338,157,450
フジシールインターナショナル	57,000	2,531.00	144,267,000
イトーキ	145,100	2,403.00	348,675,300
任天堂	66,100	7,738.00	511,481,800
中部電力	103,400	2,744.50	283,781,300
大阪瓦斯	64,500	5,460.00	352,170,000
山九	63,700	8,519.00	542,660,300
商船三井	45,700	5,878.00	268,624,600
野村総合研究所	74,300	4,626.00	343,711,800
ソフトバンクグループ	141,600	7,048.00	997,996,800
伊藤忠商事	578,900	1,848.00	1,069,807,200
三井物産	120,200	4,931.00	592,706,200
三菱商事	240,200	4,805.00	1,154,161,000
サンリオ	123,500	863.20	106,605,200
ジンズホールディングス	37,100	8,980.00	333,158,000
三越伊勢丹ホールディングス	76,500	3,610.00	276,165,000
セブン&アイ・ホールディングス	146,400	1,898.50	277,940,400
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	370,400	833.20	308,617,280
三菱UFJフィナンシャル・グループ	711,900	3,180.00	2,263,842,000
三井住友フィナンシャルグループ	280,600	6,182.00	1,734,669,200
東京海上ホールディングス	146,200	7,410.00	1,083,342,000
T&Dホールディングス	146,300	4,658.00	681,465,400
三井不動産	290,500	1,487.00	431,973,500
リクルートホールディングス	58,100	11,185.00	649,848,500
LITALICO	134,900	1,559.00	210,309,100
合 計	8,808,600		35,966,642,650

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。