日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月9日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月10日-平成29年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月9日 | 2016年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,129,413 | － |
| コール・ローン | 23,179,497 | 25,407,418 |
| 親投資信託受益証券 | 2,911,848,096 | 3,155,854,705 |
| 未収入金 | 2,892,057 | 1,869,115 |
| 流動資産計 | 2,942,049,063 | 3,183,131,238 |
| 資産の部合計 | 2,942,049,063 | 3,183,131,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,901,691 | 4,145,175 |
| 未払受託者報酬 | 1,648,029 | 1,537,274 |
| 未払委託者報酬 | 24,720,306 | 23,059,011 |
| 未払利息 | 58 | 68 |
| その他未払費用 | 183,213 | 76,867 |
| 流動負債計 | 29,453,297 | 28,818,395 |
| 負債の部合計 | 29,453,297 | 28,818,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,010,314,412 | 3,840,041,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,097,718,646 | -685,728,328 |
| （分配準備積立金） | 518,534,162 | 489,522,490 |
| 元本等合計 | 2,912,595,766 | 3,154,312,843 |
| 純資産の部合計 | 2,912,595,766 | 3,154,312,843 |
| 負債・純資産合計 | 2,942,049,063 | 3,183,131,238 |
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