日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月10日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月9日 | 2017年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,659,938 | － |
| コール・ローン | 21,881,390 | 26,321,439 |
| 親投資信託受益証券 | 2,991,558,001 | 2,870,594,990 |
| 未収入金 | 2,897,840 | 312,892 |
| 流動資産計 | 3,020,997,169 | 2,897,229,321 |
| 資産の部合計 | 3,020,997,169 | 2,897,229,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,413,522 | 7,444,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,609,917 | 1,570,346 |
| 未払委託者報酬 | 24,148,712 | 23,555,119 |
| 未払利息 | 52 | 82 |
| その他未払費用 | 157,236 | 78,458 |
| 流動負債計 | 33,329,439 | 32,648,107 |
| 負債の部合計 | 33,329,439 | 32,648,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,368,692,334 | 2,788,171,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -381,024,604 | 76,410,154 |
| （分配準備積立金） | 469,451,314 | 383,751,598 |
| 元本等合計 | 2,987,667,730 | 2,864,581,214 |
| 純資産の部合計 | 2,987,667,730 | 2,864,581,214 |
| 負債・純資産合計 | 3,020,997,169 | 2,897,229,321 |
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