日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 394,844 | － |
| コール・ローン | 24,407,847 | 19,184,019 |
| 親投資信託受益証券 | 2,638,002,861 | 2,103,522,973 |
| 未収入金 | 39,864,443 | 32,099 |
| 流動資産計 | 2,702,669,995 | 2,122,739,091 |
| 資産の部合計 | 2,702,669,995 | 2,122,739,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,833,821 | － |
| 未払解約金 | 3,416,119 | 2,788,455 |
| 未払受託者報酬 | 1,486,133 | 1,138,279 |
| 未払委託者報酬 | 22,291,891 | 17,074,212 |
| 未払利息 | 64 | 39 |
| その他未払費用 | 152,989 | 123,562 |
| 流動負債計 | 66,181,017 | 21,124,547 |
| 負債の部合計 | 66,181,017 | 21,124,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,588,921,406 | 2,454,906,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,567,572 | -353,292,340 |
| （分配準備積立金） | 674,444,028 | 613,707,064 |
| 元本等合計 | 2,636,488,978 | 2,101,614,544 |
| 純資産の部合計 | 2,636,488,978 | 2,101,614,544 |
| 負債・純資産合計 | 2,702,669,995 | 2,122,739,091 |
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