日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/10-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月9日 | 2023年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,948,209 | 22,317,681 |
| 親投資信託受益証券 | 2,248,657,585 | 2,322,267,242 |
| 未収入金 | 40,987,759 | 1,075,756 |
| 流動資産計 | 2,311,593,553 | 2,345,660,679 |
| 資産の部合計 | 2,311,593,553 | 2,345,660,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,401,288 | － |
| 未払解約金 | 3,997,219 | 2,238,583 |
| 未払受託者報酬 | 1,144,744 | 1,291,349 |
| 未払委託者報酬 | 17,171,092 | 19,370,226 |
| 未払利息 | 20 | 14 |
| その他未払費用 | 113,845 | 64,504 |
| 流動負債計 | 61,828,208 | 22,964,676 |
| 負債の部合計 | 61,828,208 | 22,964,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,970,064,445 | 1,936,483,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,700,900 | 386,212,645 |
| （分配準備積立金） | 640,674,513 | 601,257,545 |
| 元本等合計 | 2,249,765,345 | 2,322,696,003 |
| 純資産の部合計 | 2,249,765,345 | 2,322,696,003 |
| 負債・純資産合計 | 2,311,593,553 | 2,345,660,679 |
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