日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/11-2025/06/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,784,062 | 24,041,557 |
| 親投資信託受益証券 | 2,700,790,660 | 2,781,834,035 |
| 未収入金 | 131,793,555 | 1,143,135 |
| 未収利息 | 47 | 142 |
| 流動資産計 | 2,858,368,324 | 2,807,018,869 |
| 資産の部合計 | 2,858,368,324 | 2,807,018,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 132,557,035 | － |
| 未払解約金 | 726,615 | 7,171,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,450,993 | 1,514,199 |
| 未払委託者報酬 | 21,764,758 | 21,206,940 |
| その他未払費用 | 136,989 | 75,647 |
| 流動負債計 | 156,636,390 | 29,968,330 |
| 負債の部合計 | 156,636,390 | 29,968,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,893,671,933 | 1,954,364,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 808,060,001 | 822,686,330 |
| （分配準備積立金） | 1,023,206,550 | 901,515,495 |
| 元本等合計 | 2,701,731,934 | 2,777,050,539 |
| 純資産の部合計 | 2,701,731,934 | 2,777,050,539 |
| 負債・純資産合計 | 2,858,368,324 | 2,807,018,869 |
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