日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月9日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/10-2026/06/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,978,899 | 25,789,357 |
| 親投資信託受益証券 | 2,807,405,109 | 3,149,819,229 |
| 未収入金 | 9,626 | 4,849,141 |
| 未収利息 | 281 | 329 |
| 流動資産計 | 2,829,393,915 | 3,180,458,056 |
| 資産の部合計 | 2,829,393,915 | 3,180,458,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 129,496 | 6,967,196 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,088 | 1,629,704 |
| 未払委託者報酬 | 19,150,116 | 21,186,073 |
| その他未払費用 | 149,240 | 81,422 |
| 流動負債計 | 20,901,940 | 29,864,395 |
| 負債の部合計 | 20,901,940 | 29,864,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,965,700,160 | 1,856,762,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 842,791,815 | 1,293,830,832 |
| （分配準備積立金） | 884,100,664 | 793,225,935 |
| 元本等合計 | 2,808,491,975 | 3,150,593,661 |
| 純資産の部合計 | 2,808,491,975 | 3,150,593,661 |
| 負債・純資産合計 | 2,829,393,915 | 3,180,458,056 |
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