りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月9日 | 2009年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 900,394,873 | 1,033,335,320 |
| 親投資信託受益証券 | 91,786,951,600 | 90,676,753,811 |
| 流動資産合計 | 92,687,346,473 | 91,710,089,131 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 92,687,346,473 | 91,710,089,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 711,250,182 | 845,308,504 |
| 未払解約金 | 19,361,718 | 67,694,752 |
| 未払受託者報酬 | 3,726,426 | 3,516,874 |
| 未払委託者報酬 | 89,434,366 | 84,405,097 |
| その他未払費用 | 2,188,788 | 2,312,626 |
| 流動負債合計 | 825,961,480 | 1,003,237,853 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 825,961,480 | 1,003,237,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,833,357,646 | 112,707,800,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,971,972,653 | -22,000,949,289 |
| 元本等合計 | 91,861,384,993 | 90,706,851,278 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 91,861,384,993 | 90,706,851,278 |
| 負債純資産合計 | 92,687,346,473 | 91,710,089,131 |
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