りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2009年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,033,335,320 | 1,042,951,144 |
| 親投資信託受益証券 | 90,676,753,811 | 89,071,787,513 |
| 流動資産合計 | 91,710,089,131 | 90,114,738,657 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 91,710,089,131 | 90,114,738,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 845,308,504 | 548,848,280 |
| 未払解約金 | 67,694,752 | 43,289,957 |
| 未払受託者報酬 | 3,516,874 | 3,929,760 |
| 未払委託者報酬 | 84,405,097 | 94,314,516 |
| その他未払費用 | 2,312,626 | 2,410,003 |
| 流動負債合計 | 1,003,237,853 | 692,792,516 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,003,237,853 | 692,792,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,707,800,567 | 109,769,656,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,000,949,289 | -20,347,710,035 |
| 元本等合計 | 90,706,851,278 | 89,421,946,141 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 90,706,851,278 | 89,421,946,141 |
| 負債純資産合計 | 91,710,089,131 | 90,114,738,657 |
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