りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月9日 | 2010年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,042,951,144 | 276,036,091 |
| 親投資信託受益証券 | 89,071,787,513 | 71,618,914,886 |
| 未収入金 | － | 750,000,000 |
| 流動資産合計 | 90,114,738,657 | 72,644,950,977 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 90,114,738,657 | 72,644,950,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 548,848,280 | 473,986,210 |
| 未払解約金 | 43,289,957 | 230,525,058 |
| 未払受託者報酬 | 3,929,760 | 2,941,408 |
| 未払委託者報酬 | 94,314,516 | 70,594,049 |
| その他未払費用 | 2,410,003 | 2,307,764 |
| 流動負債合計 | 692,792,516 | 780,354,489 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 692,792,516 | 780,354,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,769,656,176 | 94,797,242,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,347,710,035 | -22,932,645,609 |
| 元本等合計 | 89,421,946,141 | 71,864,596,488 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 89,421,946,141 | 71,864,596,488 |
| 負債純資産合計 | 90,114,738,657 | 72,644,950,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
