りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月9日 | 2010年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 276,036,091 | 348,315,649 |
| 親投資信託受益証券 | 71,618,914,886 | 53,902,084,573 |
| 未収入金 | 750,000,000 | 500,000,000 |
| 流動資産合計 | 72,644,950,977 | 54,750,400,222 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 72,644,950,977 | 54,750,400,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 473,986,210 | 373,962,690 |
| 未払解約金 | 230,525,058 | 175,585,773 |
| 未払受託者報酬 | 2,941,408 | 2,501,982 |
| 未払委託者報酬 | 70,594,049 | 60,047,765 |
| その他未払費用 | 2,307,764 | 1,890,271 |
| 流動負債合計 | 780,354,489 | 613,988,481 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 780,354,489 | 613,988,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,797,242,097 | 74,792,538,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,932,645,609 | -20,656,126,350 |
| 元本等合計 | 71,864,596,488 | 54,136,411,741 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 71,864,596,488 | 54,136,411,741 |
| 負債純資産合計 | 72,644,950,977 | 54,750,400,222 |
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