りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月9日 | 2011年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,920,253 | 201,696,081 |
| 親投資信託受益証券 | 31,433,537,076 | 24,522,439,617 |
| 未収入金 | 340,000,000 | 300,000,000 |
| 流動資産合計 | 32,079,457,329 | 25,024,135,698 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,079,457,329 | 25,024,135,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,181,549 | 105,371,702 |
| 未払解約金 | 235,732,286 | 98,971,441 |
| 未払受託者報酬 | 1,316,269 | 1,114,242 |
| 未払委託者報酬 | 31,590,668 | 26,742,011 |
| その他未払費用 | 1,658,579 | 1,111,734 |
| 流動負債合計 | 405,479,351 | 233,311,130 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 405,479,351 | 233,311,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,060,516,619 | 35,123,900,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,386,538,641 | -10,333,076,123 |
| 元本等合計 | 31,673,977,978 | 24,790,824,568 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,673,977,978 | 24,790,824,568 |
| 負債純資産合計 | 32,079,457,329 | 25,024,135,698 |
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