りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月9日 | 2012年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,696,081 | 253,320,532 |
| 親投資信託受益証券 | 24,522,439,617 | 18,312,552,524 |
| 未収入金 | 300,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 25,024,135,698 | 18,595,873,056 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,024,135,698 | 18,595,873,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,371,702 | 50,949,287 |
| 未払解約金 | 98,971,441 | 55,749,634 |
| 未払受託者報酬 | 1,114,242 | 770,594 |
| 未払委託者報酬 | 26,742,011 | 18,494,356 |
| その他未払費用 | 1,111,734 | 824,596 |
| 流動負債合計 | 233,311,130 | 126,788,467 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 233,311,130 | 126,788,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,123,900,691 | 25,474,643,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,333,076,123 | -7,005,559,220 |
| （分配準備積立金） | － | 28,618,031 |
| 元本等合計 | 24,790,824,568 | 18,469,084,589 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,790,824,568 | 18,469,084,589 |
| 負債純資産合計 | 25,024,135,698 | 18,595,873,056 |
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