りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月9日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 253,320,532 | 90,329,206 |
| 親投資信託受益証券 | 18,312,552,524 | 15,023,977,935 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 18,595,873,056 | 15,114,307,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,595,873,056 | 15,114,307,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,949,287 | 42,548,568 |
| 未払解約金 | 55,749,634 | 35,759,780 |
| 未払受託者報酬 | 770,594 | 701,017 |
| 未払委託者報酬 | 18,494,356 | 16,824,522 |
| その他未払費用 | 824,596 | 658,029 |
| 流動負債合計 | 126,788,467 | 96,491,916 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 126,788,467 | 96,491,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,474,643,809 | 21,274,284,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,005,559,220 | -6,256,469,128 |
| （分配準備積立金） | 28,618,031 | 29,333,126 |
| 元本等合計 | 18,469,084,589 | 15,017,815,225 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,469,084,589 | 15,017,815,225 |
| 負債純資産合計 | 18,595,873,056 | 15,114,307,141 |
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