りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,138,004 | 150,237,523 |
| 親投資信託受益証券 | 14,417,959,926 | 11,722,313,436 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,606,097,930 | 11,882,550,959 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,606,097,930 | 11,882,550,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,784,609 | 29,044,197 |
| 未払解約金 | 65,037,599 | 24,515,598 |
| 未払受託者報酬 | 565,267 | 532,138 |
| 未払委託者報酬 | 13,566,606 | 12,771,528 |
| その他未払費用 | 578,828 | 521,492 |
| 流動負債合計 | 114,532,909 | 67,384,953 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 114,532,909 | 67,384,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,392,304,892 | 14,522,098,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,900,739,871 | -2,706,932,581 |
| （分配準備積立金） | 77,584,879 | 83,957,932 |
| 元本等合計 | 14,491,565,021 | 11,815,166,006 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,491,565,021 | 11,815,166,006 |
| 負債純資産合計 | 14,606,097,930 | 11,882,550,959 |
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