りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,237,523 | 55,144,415 |
| 親投資信託受益証券 | 11,722,313,436 | 9,929,333,589 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 11,882,550,959 | 10,044,478,004 |
| 資産の部合計 | 11,882,550,959 | 10,044,478,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,044,197 | 23,091,528 |
| 未払解約金 | 24,515,598 | 19,693,285 |
| 未払受託者報酬 | 532,138 | 403,134 |
| 未払委託者報酬 | 12,771,528 | 9,675,300 |
| その他未払費用 | 521,492 | 443,515 |
| 流動負債計 | 67,384,953 | 53,306,762 |
| 負債の部合計 | 67,384,953 | 53,306,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,522,098,587 | 11,545,764,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,706,932,581 | -1,554,593,082 |
| （分配準備積立金） | 83,957,932 | 105,819,345 |
| 元本等合計 | 11,815,166,006 | 9,991,171,242 |
| 純資産の部合計 | 11,815,166,006 | 9,991,171,242 |
| 負債・純資産合計 | 11,882,550,959 | 10,044,478,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
