りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,144,415 | 76,912,396 |
| 親投資信託受益証券 | 9,929,333,589 | 8,764,135,285 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 10,044,478,004 | 8,891,047,681 |
| 資産の部合計 | 10,044,478,004 | 8,891,047,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,091,528 | 19,824,788 |
| 未払解約金 | 19,693,285 | 22,573,221 |
| 未払受託者報酬 | 403,134 | 383,073 |
| 未払委託者報酬 | 9,675,300 | 9,193,972 |
| その他未払費用 | 443,515 | 381,133 |
| 流動負債計 | 53,306,762 | 52,356,187 |
| 負債の部合計 | 53,306,762 | 52,356,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,545,764,324 | 9,912,394,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,554,593,082 | -1,073,702,851 |
| （分配準備積立金） | 105,819,345 | 119,234,247 |
| 元本等合計 | 9,991,171,242 | 8,838,691,494 |
| 純資産の部合計 | 9,991,171,242 | 8,838,691,494 |
| 負債・純資産合計 | 10,044,478,004 | 8,891,047,681 |
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