りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,870 | 14,760 |
| 有価証券売買等損益 | 927,020,153 | 464,801,696 |
| 営業収益合計 | 927,048,023 | 464,816,456 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,875,204 | 2,532,886 |
| 委託者報酬 | 69,005,630 | 60,790,247 |
| その他費用 | 443,515 | 381,133 |
| 営業費用合計 | 72,324,349 | 63,704,266 |
| 全事業営業利益 | 854,723,674 | 401,112,190 |
| 当期経常利益 | 854,723,674 | 401,112,190 |
| 当年度純利益 | 854,723,674 | 401,112,190 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,835,542 | 4,392,330 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,554,593,082 | -1,073,702,851 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 484,867,974 | 214,697,913 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 484,867,974 | 214,697,913 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,479,069 | 3,106,278 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,479,069 | 3,106,278 |
| 分配金 | 152,937,538 | 127,421,264 |
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