りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月9日 | 自 2014年9月10日 至 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,760 | 8,780 |
| 有価証券売買等損益 | 464,801,696 | 725,544,398 |
| 営業収益合計 | 464,816,456 | 725,553,178 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,532,886 | 2,320,024 |
| 委託者報酬 | 60,790,247 | 55,681,468 |
| その他費用 | 381,133 | 347,915 |
| 営業費用合計 | 63,704,266 | 58,349,407 |
| 全事業営業利益 | 401,112,190 | 667,203,771 |
| 当期経常利益 | 401,112,190 | 667,203,771 |
| 当年度純利益 | 401,112,190 | 667,203,771 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,392,330 | 10,486,150 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,073,702,851 | -440,718,694 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214,697,913 | 86,054,371 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214,697,913 | 86,054,371 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,106,278 | 1,182,022 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,106,278 | 1,182,022 |
| 分配金 | 127,421,264 | 108,605,813 |
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