りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月10日 至 2015年3月9日 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,780 | 6,560 |
| 有価証券売買等損益 | 725,544,398 | -20,701,006 |
| 営業収益合計 | 725,553,178 | -20,694,446 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,320,024 | 2,077,263 |
| 委託者報酬 | 55,681,468 | 49,855,369 |
| その他費用 | 347,915 | 311,506 |
| 営業費用合計 | 58,349,407 | 52,244,138 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 667,203,771 | -72,938,584 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 667,203,771 | -72,938,584 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 667,203,771 | -72,938,584 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,486,150 | 2,695,909 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -440,718,694 | -566,561,103 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,054,371 | 46,182,597 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,054,371 | 46,182,597 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,182,022 | 814,499 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,182,022 | 814,499 |
| 分配金 | 108,605,813 | 95,576,014 |
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