りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,991,858 | 21,842,598 |
| 親投資信託受益証券 | 8,039,679,683 | 7,008,978,677 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 8,119,671,541 | 7,060,821,275 |
| 資産の部合計 | 8,119,671,541 | 7,060,821,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,026,928 | 15,205,235 |
| 未払解約金 | 20,954,889 | 1,226,989 |
| 未払受託者報酬 | 343,854 | 320,834 |
| 未払委託者報酬 | 8,252,594 | 7,700,237 |
| その他未払費用 | 347,915 | 311,506 |
| 流動負債計 | 46,926,180 | 24,764,801 |
| 負債の部合計 | 46,926,180 | 24,764,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,513,464,055 | 7,602,617,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -440,718,694 | -566,561,103 |
| （分配準備積立金） | 830,589,324 | 767,156,483 |
| 元本等合計 | 8,072,745,361 | 7,036,056,474 |
| 純資産の部合計 | 8,072,745,361 | 7,036,056,474 |
| 負債・純資産合計 | 8,119,671,541 | 7,060,821,275 |
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