りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月9日 | 2016年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 527,021 |
| コール・ローン | 21,842,598 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,008,978,677 | 6,066,470,919 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 7,060,821,275 | 6,116,997,940 |
| 資産の部合計 | 7,060,821,275 | 6,116,997,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,205,235 | 14,144,989 |
| 未払解約金 | 1,226,989 | 19,119,288 |
| 未払受託者報酬 | 320,834 | 263,773 |
| 未払委託者報酬 | 7,700,237 | 6,330,631 |
| その他未払費用 | 311,506 | 268,177 |
| 流動負債計 | 24,764,801 | 40,126,858 |
| 負債の部合計 | 24,764,801 | 40,126,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,602,617,577 | 7,072,494,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -566,561,103 | -995,623,810 |
| （分配準備積立金） | 767,156,483 | 731,752,780 |
| 元本等合計 | 7,036,056,474 | 6,076,871,082 |
| 純資産の部合計 | 7,036,056,474 | 6,076,871,082 |
| 負債・純資産合計 | 7,060,821,275 | 6,116,997,940 |
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