りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月9日 | 2015年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,912,396 | 29,991,858 |
| 親投資信託受益証券 | 8,764,135,285 | 8,039,679,683 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 8,891,047,681 | 8,119,671,541 |
| 資産の部合計 | 8,891,047,681 | 8,119,671,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,824,788 | 17,026,928 |
| 未払解約金 | 22,573,221 | 20,954,889 |
| 未払受託者報酬 | 383,073 | 343,854 |
| 未払委託者報酬 | 9,193,972 | 8,252,594 |
| その他未払費用 | 381,133 | 347,915 |
| 流動負債計 | 52,356,187 | 46,926,180 |
| 負債の部合計 | 52,356,187 | 46,926,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,912,394,345 | 8,513,464,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,073,702,851 | -440,718,694 |
| （分配準備積立金） | 119,234,247 | 830,589,324 |
| 元本等合計 | 8,838,691,494 | 8,072,745,361 |
| 純資産の部合計 | 8,838,691,494 | 8,072,745,361 |
| 負債・純資産合計 | 8,891,047,681 | 8,119,671,541 |
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