剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年9月12日至平成30年3月9日	当 期自平成30年3月10日至平成30年9月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△289,916	191,795
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△984,249,292	△1,192,112,626
剰余金増加額又は欠損金減少額		48,079,755	73,774,209
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,079,755	73,774,209
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,234,831	2,972,309
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,234,831	2,972,309
分配金		※168,021,070	※164,815,757
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,192,112,626	△1,185,943,902

2018/12/03 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/12/03 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年9月12日至 平成30年3月9日	当 期自 平成30年3月10日至 平成30年9月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年9月12日 至平成29年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,189,796円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,459,112円)及び分配準備積立金(604,030,118円)より分配対象額は657,679,026円(1万口当たり1,133.42円)であり、うち11,605,209円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年3月10日 至平成30年4月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,212,868円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,774,702円)及び分配準備積立金(566,194,772円)より分配対象額は619,182,342円(1万口当たり1,124.13円)であり、うち11,016,162円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月11日 至平成29年11月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,938,540円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,136,262円)及び分配準備積立金(596,426,459円)より分配対象額は650,501,261円(1万口当たり1,136.02円)であり、うち11,452,265円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年4月10日 至平成30年5月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,796,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,881,027円)及び分配準備積立金(565,566,924円)より分配対象額は614,244,466円(1万口当たり1,118.33円)であり、うち10,984,986円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月10日 至平成29年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,181,672円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,140,108円)及び分配準備積立金(594,551,619円)より分配対象額は644,873,399円(1万口当たり1,132.15円)であり、うち11,392,037円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年5月10日 至平成30年6月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,417,716円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,700,397円)及び分配準備積立金(556,349,418円)より分配対象額は605,467,531円(1万口当たり1,113.83円)であり、うち10,871,842円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月12日 至平成30年1月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,272,193円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,959,744円)及び分配準備積立金(586,442,564円)より分配対象額は638,674,501円(1万口当たり1,132.13円)であり、うち11,282,664円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年6月12日 至平成30年7月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,715,565円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,710,266円)及び分配準備積立金(550,622,957円)より分配対象額は602,048,788円(1万口当たり1,113.65円)であり、うち10,812,132円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月10日 至平成30年2月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,853,274円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,795,704円)及び分配準備積立金(579,707,506円)より分配対象額は629,356,484円(1万口当たり1,128.01円)であり、うち11,158,697円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年7月10日 至平成30年8月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,639,760円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,360,434円)及び分配準備積立金(542,553,800円)より分配対象額は590,553,994円(1万口当たり1,107.99円)であり、うち10,659,878円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月10日 至平成30年3月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,756,753円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,919,659円)及び分配準備積立金(575,702,377円)より分配対象額は624,378,789円(1万口当たり1,121.95円)であり、うち11,130,198円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年8月10日 至平成30年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,834,454円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,881,945円)及び分配準備積立金(529,728,073円)より分配対象額は577,444,472円(1万口当たり1,102.97円)であり、うち10,470,757円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/12/03 9:10

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	12,454,679,608	11,880,098,637
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,860,530,664	6,661,065,803

2018/12/03 9:10