りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月9日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,574,567 | 34,863,698 |
| 親投資信託受益証券 | 4,351,975,384 | 4,029,967,441 |
| 未収入金 | 1,071,752 | 3,790,363 |
| 流動資産計 | 4,389,621,703 | 4,068,621,502 |
| 資産の部合計 | 4,389,621,703 | 4,068,621,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,130,198 | 10,470,757 |
| 未払解約金 | 744,223 | 3,669,134 |
| 未払受託者報酬 | 182,914 | 194,813 |
| 未払委託者報酬 | 4,390,048 | 4,675,733 |
| その他未払費用 | 187,794 | 175,978 |
| 流動負債計 | 16,635,177 | 19,186,415 |
| 負債の部合計 | 16,635,177 | 19,186,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,565,099,152 | 5,235,378,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,192,112,626 | -1,185,943,902 |
| （分配準備積立金） | 572,328,932 | 527,091,770 |
| 元本等合計 | 4,372,986,526 | 4,049,435,087 |
| 純資産の部合計 | 4,372,986,526 | 4,049,435,087 |
| 負債・純資産合計 | 4,389,621,703 | 4,068,621,502 |
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