りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,838,677 | 36,574,567 |
| 親投資信託受益証券 | 4,841,104,131 | 4,351,975,384 |
| 未収入金 | － | 1,071,752 |
| 流動資産計 | 4,881,942,808 | 4,389,621,703 |
| 資産の部合計 | 4,881,942,808 | 4,389,621,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,696,744 | 11,130,198 |
| 未払解約金 | － | 744,223 |
| 未払受託者報酬 | 236,832 | 182,914 |
| 未払委託者報酬 | 5,684,190 | 4,390,048 |
| その他未払費用 | 201,851 | 187,794 |
| 流動負債計 | 17,819,617 | 16,635,177 |
| 負債の部合計 | 17,819,617 | 16,635,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,848,372,483 | 5,565,099,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -984,249,292 | -1,192,112,626 |
| （分配準備積立金） | 609,021,569 | 572,328,932 |
| 元本等合計 | 4,864,123,191 | 4,372,986,526 |
| 純資産の部合計 | 4,864,123,191 | 4,372,986,526 |
| 負債・純資産合計 | 4,881,942,808 | 4,389,621,703 |
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