りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月9日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,733,083 | 40,838,677 |
| 親投資信託受益証券 | 4,956,472,302 | 4,841,104,131 |
| 未収入金 | 1,752,269 | － |
| 流動資産計 | 4,999,957,654 | 4,881,942,808 |
| 資産の部合計 | 4,999,957,654 | 4,881,942,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,349,011 | 11,696,744 |
| 未払解約金 | 1,732,533 | － |
| 未払受託者報酬 | 209,901 | 236,832 |
| 未払委託者報酬 | 5,037,792 | 5,684,190 |
| その他未払費用 | 208,851 | 201,851 |
| 流動負債計 | 19,538,088 | 17,819,617 |
| 負債の部合計 | 19,538,088 | 17,819,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,174,505,960 | 5,848,372,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,194,086,394 | -984,249,292 |
| （分配準備積立金） | 643,325,204 | 609,021,569 |
| 元本等合計 | 4,980,419,566 | 4,864,123,191 |
| 純資産の部合計 | 4,980,419,566 | 4,864,123,191 |
| 負債・純資産合計 | 4,999,957,654 | 4,881,942,808 |
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