りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月9日 | 2017年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,614,551 | 41,733,083 |
| 親投資信託受益証券 | 5,357,663,507 | 4,956,472,302 |
| 未収入金 | 10,178,739 | 1,752,269 |
| 流動資産計 | 5,413,456,797 | 4,999,957,654 |
| 資産の部合計 | 5,413,456,797 | 4,999,957,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,407,742 | 12,349,011 |
| 未払解約金 | 9,308,594 | 1,732,533 |
| 未払受託者報酬 | 246,860 | 209,901 |
| 未払委託者報酬 | 5,924,746 | 5,037,792 |
| その他未払費用 | 233,915 | 208,851 |
| 流動負債計 | 29,121,857 | 19,538,088 |
| 負債の部合計 | 29,121,857 | 19,538,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,703,871,353 | 6,174,505,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,319,536,413 | -1,194,086,394 |
| （分配準備積立金） | 701,763,778 | 643,325,204 |
| 元本等合計 | 5,384,334,940 | 4,980,419,566 |
| 純資産の部合計 | 5,384,334,940 | 4,980,419,566 |
| 負債・純資産合計 | 5,413,456,797 | 4,999,957,654 |
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